Thị trường tài chính không nên được giao dịch nếu không có hệ thống giao dịch đã được thử nghiệm và kiểm tra tốt và thị trường Forex cũng không ngoại lệ. Việc đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn và tìm kiếm các thiết lập có thể giao dịch trên thị trường đều phụ thuộc vào các quy tắc trong hệ thống giao dịch của bạn. Nếu không có một hệ thống được xác định rõ ràng, việc tham gia thị trường sẽ giống như đánh bạc hơn là giao dịch, điều này làm tăng đáng kể cơ hội thổi bay tài khoản của bạn trong dài hạn. Với tầm quan trọng của hệ thống giao dịch trong Forex, chúng ta hãy đề cập đến hệ thống giao dịch thực sự là gì và lợi ích của việc xác định hệ thống giao dịch như một phần của kế hoạch giao dịch toàn diện. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một hệ thống giao dịch ngoại hối đơn giản hoạt động dựa trên các thiết lập hành động giá có xác suất cao trên khung thời gian cao hơn. Bắt đầu nào.
Hệ thống giao dịch ngoại hối là gì?
Hệ thống giao dịch ngoại hối là một tập hợp các quy tắc xác định cách bạn đang giao dịch trên thị trường. Nó phải bao gồm tất cả các điểm quan trọng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch của bạn, chẳng hạn như một bộ quy tắc hoàn chỉnh để xác định thiết lập giao dịch, hướng dẫn quản lý rủi ro và tiền, các loại phân tích trong điều kiện thị trường thay đổi và cách quản lý các vị thế mở của bạn.
Một hệ thống giao dịch được xác định rõ ràng giống như một bản đồ chỉ đường cho thị trường tài chính. Nếu không có bản đồ, bạn có thể sẽ lạc vào vùng hoang dã của những biến động giá thất thường và thực hiện các giao dịch dựa trên cảm xúc, thay vì tỷ lệ của bạn. Vì giao dịch là một bộ môn phân tích cao, nên đánh vào thị trường mà không có bản đồ có vẻ không phải là một quyết định khôn ngoan.
Lợi ích của việc có một hệ thống giao dịch
Bên cạnh bộ quy tắc xác định tất cả các hành động được thực hiện trên thị trường, việc có một hệ thống giao dịch cũng có một số lợi thế bổ sung không thể bỏ qua. Đầu tiên và quan trọng nhất, giao dịch theo các quy tắc nghiêm ngặt và chi tiết như một phần của hệ thống giao dịch ngăn bạn thực hiện các giao dịch theo cảm tính và tăng tính kỷ luật của bạn.
Cảm xúc, chẳng hạn như tham lam và sợ hãi, là kẻ thù nổi tiếng của giao dịch hợp lý, thường tấn công những người mới bắt đầu - chủ yếu là những người không có kế hoạch giao dịch chi tiết. Kết quả là, lòng tham và nỗi sợ hãi cản trở các quyết định giao dịch của bạn và khiến bạn đuổi theo thị trường để tìm kiếm các cơ hội giao dịch, ngay cả khi không có thiết lập nào tồn tại. Tâm trí của bạn sẽ cố gắng thuyết phục bạn tham gia giao dịch với hy vọng thu được lợi nhuận tiềm năng mà không tính đến rủi ro liên quan đến giao dịch. Mặt khác, nỗi sợ hãi thường dẫn đến việc đóng một vị thế có lợi nhuận quá sớm và để cho những người thua cuộc của bạn chạy, với hy vọng giá sẽ đảo chiều để hòa vốn. Khi sử dụng một hệ thống giao dịch với các quy tắc nghiêm ngặt, những sai lầm này có thể dễ dàng tránh được.
Hệ thống giao dịch theo xu hướng trên TF cao hơn
Một trong những hệ thống giao dịch tiền tệ ngoại hối tốt nhất là các hệ thống theo xu hướng nhằm thực hiện các giao dịch chỉ theo hướng của xu hướng cơ bản. Bằng cách này, các giao dịch ngược xu hướng rủi ro hơn dựa trên sự điều chỉnh giá có thể tránh được và việc điều chỉnh giá chỉ được sử dụng để thực hiện với một lệnh thị trường khi giá tương đối bán quá mức trong xu hướng tăng hoặc tương đối mua quá mức trong xu hướng giảm.
Hệ thống này sử dụng các khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như khung thời gian 4 giờ, hàng ngày và hàng tuần, đồng thời sử dụng phân tích nhiều khung thời gian để xác định xu hướng thị trường tổng thể.
Các mẫu biểu đồ cũng là một phần quan trọng của hệ thống, vì các mẫu này thường được sử dụng để tìm các đỉnh và đáy của xu hướng và xác định các xu hướng liên tục tiềm năng.
Để tham gia với một vị thế dài, cả ba khung thời gian (hàng tuần, hàng ngày và bốn giờ) cần phải phù hợp và hiển thị xu hướng tăng. Điều này có thể đòi hỏi một số kinh nghiệm, vì một số khung thời gian có thể mâu thuẫn với nhau, mặc dù xu hướng tổng thể vẫn còn nguyên vẹn.
1) Khung thời gian hàng tuần cần hình thành mức cao hơn và mức thấp hơn trong xu hướng tăng, và mức thấp hơn và mức cao thấp hơn trong xu hướng giảm. Khung thời gian hàng tuần chỉ được sử dụng để xác định xu hướng tổng thể trong một cặp tiền tệ, không phải để xác định các điểm vào và ra.
2) Khung thời gian hàng ngày cần hiển thị thiết lập có thể giao dịch, dựa trên các công cụ hành động giá như kênh, đường xu hướng và mẫu biểu đồ. Tất cả các công cụ sẽ xác nhận giao dịch theo hướng của xu hướng chung, như được hiển thị trên khung thời gian hàng tuần. Các công cụ thoái lui Fibonacci cũng đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống này, vì chúng ta muốn mua thấp và bán cao. Phân tích đa khung thời gian là cực kỳ quan trọng, vì xu hướng tăng trên khung thời gian cao hơn có thể giống như xu hướng giảm trên khung thời gian ngắn hơn.
Nếu biểu đồ hàng ngày đang trong xu hướng giảm, nhưng hàng tuần cho thấy một xu hướng tăng, hãy đảm bảo vẽ công cụ thoái lui Fibonacci để xác định các mức tiềm năng nơi sự điều chỉnh có thể kết thúc trên khung thời gian hàng ngày. Mọi thứ giữa các mức thoái lui Fib 38,2% và 61,8% có thể là một điểm tốt để đi theo hướng của xu hướng chung.
3) Cuối cùng, phóng to biểu đồ 4 giờ để tìm các mức vào và ra tiềm năng cho giao dịch, cũng như các mức cắt lỗ. Các mức cao nhất và đáy dao động gần đây, hỗ trợ ngang và mức kháng cự, các kênh và đường xu hướng (từ khung thời gian hàng ngày) đều có thể trỏ đến các mức để tham gia giao dịch. Vì một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh cũng ảnh hưởng đến việc quản lý rủi ro và tiền bạc, hãy đảm bảo rằng thiết lập giao dịch của bạn trả lại tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro thỏa mãn ít nhất là 1 hoặc tốt hơn là cao hơn.
Kiểm tra lại hệ thống giao dịch của bạn
Như mọi khi, điều cực kỳ quan trọng là phải kiểm tra lại bất kỳ hệ thống giao dịch ngoại hối nào trước khi đưa nó vào hoạt động trên tài khoản thực. Chỉ cần cuộn biểu đồ của bạn về khoảng thời gian trước đó và tắt chức năng “Cuộn biểu đồ đến cuối khi đánh dấu vào” (nếu bạn sử dụng MetaTrader 4/5).
Điều này sẽ ngăn biểu đồ quay trở lại ngày gần đây nhất với mỗi lần thay đổi giá. Khi bạn cuộn biểu đồ về khoảng thời gian trước đó, hãy cố gắng tìm các thiết lập giao dịch phù hợp với các quy tắc của hệ thống giao dịch được mô tả ở trên và phân tích chúng sẽ hoạt động như thế nào. Bạn nên ghi nhật ký giao dịch trong suốt quá trình và thường xuyên xem lại từng giao dịch để tìm ra các thiết lập hoạt động tốt nhất. Đảm bảo kiểm tra lại hàng chục, nếu không phải hàng trăm giao dịch để làm quen với hệ thống giao dịch, trước khi chuyển sang tài khoản thực. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn chỉ giao dịch với các hệ thống Forex hoạt động.