Đóng giao dịch ở mức giá có lợi nhất cũng quan trọng không kém việc tham gia giao dịch vào đúng thời điểm. Cuối cùng, mức giá mà bạn thoát khỏi vị trí của mình và thoát khỏi giao dịch sẽ xác định lợi nhuận hoặc thua lỗ tổng thể của giao dịch của bạn. Trong bài viết này, tôi sẽ làm sáng tỏ tâm lý của mục tiêu lợi nhuận và trò chơi xác suất của mọi giao dịch.
Mọi giao dịch đều có kết quả ngẫu nhiên
Khi bạn tham gia một giao dịch, bạn cần lưu ý rằng kết quả của nó gần như hoàn toàn ngẫu nhiên. Ngay cả những nhà giao dịch chuyên nghiệp giỏi nhất tại các ngân hàng đầu tư cũng có tỷ lệ thắng hơn 50% một chút. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể kiểm soát kết quả của một giao dịch đơn lẻ; nó có xác suất là người thắng và người thua bằng nhau.
Đây là lúc các con số phát huy tác dụng. Mặc dù mọi giao dịch đơn lẻ đều có kết quả ngẫu nhiên, nhưng các nhà giao dịch có thể đạt được lợi thế với quy mô mẫu đủ lớn bằng cách thực hiện các giao dịch có xác suất cao và sử dụng các quy tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Hiểu được điều này có lẽ là rào cản lớn nhất mà các nhà giao dịch gặp phải khi nghĩ đến mục tiêu lợi nhuận.
Thực tế là giao dịch trước đó có kết quả có lãi, kết hợp với thiết lập giao dịch tương tự trên giao dịch mới, không có nghĩa là giao dịch mới sẽ lại chiến thắng. Tuy nhiên, tâm lý con người có xu hướng kết nối những sự kiện đó theo cách tạo ra những kết quả nhất định từ những sự kiện ngẫu nhiên. Mặc dù thị trường cho thấy các dấu hiệu của hành vi có thể dự đoán được bằng cách hình thành các xu hướng giảm, xu hướng tăng và các mẫu giá nhất định, nhưng điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu rằng kết quả của mỗi giao dịch là một sự kiện ngẫu nhiên, không chắc chắn.
Điều đó đang được nói, các nhà giao dịch tạo ra lợi nhuận nhất quán theo thời gian trên thị trường bằng cách tuân theo hai cách hiểu sau. Điều đầu tiên là các nhà giao dịch có thể đạt được lợi thế trên thị trường bằng cách gắn bó với chiến lược giao dịch xác suất cao trong một khoảng thời gian đủ dài và quy mô mẫu giao dịch đủ lớn. Cách hiểu thứ hai là mỗi giao dịch chúng ta thực hiện đều có một kết quả ngẫu nhiên và không chắc chắn, và có xác suất thắng hoặc thua bằng nhau.
Kỳ vọng là kẻ thù của thành công trong giao dịch
Một khi bạn hoàn toàn hiểu thực tế rằng mỗi giao dịch có một kết quả hoàn toàn ngẫu nhiên và chúng tôi không thể kiểm soát thị trường theo bất kỳ cách nào, bạn sẽ thấy dễ dàng chấp nhận thua lỗ hơn và sẽ không có bất kỳ kỳ vọng nào liên quan đến kết quả của giao dịch. Một khi bạn hoàn toàn chấp nhận thực tế này, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức và bạn sẽ ngừng theo đuổi thị trường để giành được các giao dịch.
Hãy nhìn vào biểu đồ trên. Giá đạt gần đường kháng cự, mang lại hai kết quả có thể xảy ra cho giao dịch: giá sẽ phá vỡ đường kháng cự và đi lên hoặc kiểm tra lại mức kháng cự và đi xuống. Nếu chiến lược giao dịch của bạn được hoàn thiện và kết hợp các nguyên tắc cơ bản với các chỉ số kỹ thuật, bạn có thể có một chút lợi thế trong việc dự đoán thị trường sẽ làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, ngay cả với lợi nhuận 20%, không có cách nào để biết chính xác kết quả của giao dịch đơn lẻ này sẽ như thế nào.
Bạn biết rằng với một số lượng đủ lớn các giao dịch, bạn sẽ có lợi thế trên thị trường và cuối cùng sẽ có lãi. Trạng thái tâm trí này sẽ loại bỏ bất kỳ cảm xúc nào trong giao dịch bằng cách loại bỏ kỳ vọng, do đó sẽ khiến bạn trở thành nhà phân tích và giao dịch thị trường tốt hơn. Một giao dịch duy nhất có sinh lời hay không không nằm trong tay bạn. Bạn chỉ biết rằng, sau một loạt giao dịch sử dụng chiến lược xác suất cao, cuối cùng bạn sẽ kiếm được lợi nhuận.
Sòng bạc có cách tiếp cận tương tự. Họ biết rằng nhà cái luôn thắng cuối cùng sau hàng trăm hoặc hàng nghìn trò chơi, nhưng không biết liệu một trò chơi roulette duy nhất sẽ là người thắng hay người thua đối với họ.
Cách tốt nhất để tiếp cận mục tiêu lợi nhuận và thoát giao dịch
Cách tốt nhất để giao dịch mục tiêu lợi nhuận và giao dịch thoát ra nếu mỗi giao dịch có kết quả ngẫu nhiên và thị trường không thể kiểm soát được là gì? Rõ ràng, bước đầu tiên là phải có một chiến lược giao dịch hiệu quả có khả năng sinh lời trên một số lượng giao dịch nhất định. Các chiến lược và chiến lược hành động giá dựa trên các nguyên tắc cơ bản (cho các giao dịch dài hạn) có một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh nếu được thực hiện đúng cách. Dù bạn đưa ra quyết định giao dịch là gì, bạn cần phải tuân thủ nhất quán các quy tắc vào và ra của mình để có được kết quả tích cực về lâu dài.
Điều đó đang được nói, khi bạn mở giao dịch của mình và đặt các mục tiêu Cắt lỗ và Chốt lời, bạn nên để nguyên vị trí. Được gọi là “đặt và quên”, nếu chúng ta không thể kiểm soát thị trường thì không có lý do gì để can thiệp sau khi giao dịch đã được mở. Nó sẽ đạt mục tiêu Chốt lời hoặc Cắt lỗ của bạn và nếu bạn không có bất kỳ kỳ vọng nào về giao dịch cụ thể đó (như đã đề cập ở trên), bạn sẽ hoàn toàn thờ ơ với kết quả.
Không có cách nào để biết được vị trí sẽ có lợi cho chúng ta bao nhiêu. Nó có thể bỏ lỡ mục tiêu của chúng tôi vài pips và đi ngược lại chúng tôi, trong khi một nhà giao dịch có kinh nghiệm đôi khi có thể sử dụng cảm xúc của họ để thoát khỏi giao dịch ở mức giá có lợi nhất.
Phần kết luận
Tâm lý con người thúc đẩy chúng ta phải đúng về bất kỳ quyết định nào của chúng ta. Điều tương tự cũng áp dụng cho giao dịch. Các nhà giao dịch cố gắng làm cho tất cả các quyết định giao dịch chính xác, và sẽ khó chịu khi một thiết lập giao dịch “hoàn hảo” trở thành kẻ thua cuộc. Tuy nhiên, thị trường không hoạt động theo cách đó và không có ý nghĩa gì trong việc theo đuổi thị trường. Như đã thảo luận trong bài viết này, có hai cách hiểu cơ bản mà các nhà giao dịch cần hiểu và nắm lấy; đầu tiên, các nhà giao dịch trên khắp thế giới kiếm được lợi nhuận nhất quán bằng cách tuân theo một chiến lược giao dịch hiệu quả và sử dụng lợi thế giao dịch của họ trên một số lượng giao dịch đủ cao. Thứ hai, mọi giao dịch đều có kết quả ngẫu nhiên và khả năng trở thành người thắng hoặc người thua gần như ngang nhau.
Ngay cả những nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng có tỷ lệ thắng gần 50% hơn bạn nghĩ, nghĩa là người thắng và người thua gần như được phân bổ bằng nhau. Tuy nhiên, đó là tính nhất quán, quản lý rủi ro, tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng và rất kiên nhẫn trước những giao dịch thua lỗ mang lại lợi nhuận so với quy mô mẫu giao dịch lớn. Các nhà giao dịch sớm hơn hiểu rằng họ không thể kiểm soát thị trường theo bất kỳ cách nào; thì càng tốt cho lợi nhuận của họ.